股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-046
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
对于本钢转债回售的第七次请示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容确凿、准确、完好意思，莫得虚
假记录、误导性讲明或要紧遗漏。
相等请示：
退换公司债券召募说明书》的商定，“本钢转债”握有东谈主可回售部分
大致一起未转股的“本钢转债”。“本钢转债”握有东谈主有权选定是否
进行回售，本次回售不具有强制性。
扣等情形，债券握有东谈主本次回售陈说业务失效
出握有的“本钢转债”。按捺本公揭发出前的终末一个往复日，“本
钢转债”的收盘价高于本次回售价钱。投资者选定回售可能会带来损
失，敬请投资者防备风险。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票自 2024 年
转股价 3.95 元/股的 70%（即 2.77 元/股），且“本钢转债”处于最
后两个计息年度。把柄《本钢板材股份有限公司公诞生行可退换公司
债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的商定，“本钢
转债”的有条件回售条件奏效。现将“本钢转债”回售预计事项公告
如下：
一、回售情况空洞
（一）有条件回售条件
把柄《召募说明书》，有条件回售条件的商定如下：本次刊行的
可转债终末两个计息年度，如若公司 A 股股票在职何齐集三十个往复
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握
有的一起或部分可转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往复日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、
增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债
转股而增多的股本）而诊疗的情形，则在诊疗前的往复日按诊疗前的
转股价钱和收盘价钱想象，在诊疗后的往复日按诊疗后的转股价钱和
收盘价钱想象。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“齐集三
十个往复日”须从转股价钱诊疗之后的第一个往复日起从头想象。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售
条件初次餍足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次餍足回
售条件而可转债握有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实
施回售的，该计息年度不成再哄骗回售权，可转债握有东谈主不成屡次行
使部分回售权。
“本钢转债”现在正处于终末两个计息年度，且公司股票 2024
年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 9 日齐集三十个往复日的收盘价钱低于当
期转股价 3.95 元/股的 70%（即 2.77 元/股），把柄《召募说明书》
中的商定，“本钢转债”回售条件奏效。
（二）回售价钱
把柄《召募说明书》的商定，当期应计利息的想象公式为：IA=B3
×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金
额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的
骨子日期天数（算头不算尾）。
其中，i=3.8%（“本钢转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 6 月
至 2024 年 8 月 15 日，算头不算尾，
色情网其中 2024 年 8 月 15 日为回售申
报期首日）。
想象可得：IA=100×3.80%×47/365=0.489 元/张（含税）。
由上可得“本钢转债”本次回售价钱为 100.489 元/张（含息、
税）。
把柄联系税收法律法例的预计规矩，对于握有“本钢转债”的个
东谈主投资者和证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构
按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子所得为
RQFII），暂免征所得税，回售骨子所得为 100.489 元/张；对于握有
“本钢转债”的其他债券握有东谈主，公司不代扣代缴所得税，回售骨子
所得为 100.489 元/张，其他债券握有东谈主自行交纳债券利息所得税。
（三）回售权益
“本钢转债”握有东谈主可回售部分大致一起未转股的“本钢转债”。
“本钢转债”握有东谈主有权选定是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售法子和付款边幅
（一）回售事项的公示期
把柄《深圳证券往复所上市公司自律监管指导第 15 号——可转
换公司债券》的联系规矩，上市公司应当在餍足回售条件的次一往复
日开市前露馅回售公告，而后在回售期完了前每个往复日露馅 1 次回
售请示性公告。公告应当载明回售条件、陈说技能、回售价钱、回售
法子、付款步调、付款时候、回售条件触发日等内容。回售条件触发
日与回售陈说期首日的终止期限应当不跳动 15 个往复日。
公司将在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登上述
预计回售的公告。
（二）回售事项的陈说期
哄骗回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月
当日不错撤单。回售陈说照旧证明，不成肃清。如若陈说当日未能申
回报捷，可于次日不息陈说（限陈说期内）。债券握有东谈主在回售陈说
期内未进行回售陈说，视为对本次回售权的无条件废除。在回售款划
拨日之前，如已陈说回售的可退换公司债券发生司法冻结或扣划等情
形，债券握有东谈主的该笔回售陈说业务失效。
（三）付款边幅
公司将按前述规矩的回售价钱回购“本钢转债”，公司交付中国
证券登记结算有限累赘公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行清
算交割。按照中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司的预计业务
法则，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 8 月 26 日，回售款划拨日为 2024
年 8 月 27 日，投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 28 日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的往复和转股
“本钢转债”在回售期内将不息往复，但住手转股，在团结往复
日内，若“本钢转债”握有东谈主发出往复大致转让、转托管、回售等两
项或以上业务央求的，按以下规章处治央求：往复大致转让、回售、
转托管。
四、备查文献
债券回售的法律见解书；
换公司债券回售预计事项的核查见解。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二四年八月二十一日
情色综合网
